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长安期货8月18日贵金属早评:美元指数及美债收益率高位震荡,贵金属期价或承压运行

2023-08-18 11:51:47 admin
汇通财经APP讯——一、行情回顾隔夜国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.49%报1918.9美元/盎司,COMEX白银期货涨0.91%报22.74美元/盎司。隔夜上期所沪金期货主力合约
汇通财经APP讯——

一、行情回顾

隔夜国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.49%报1918.9美元/盎司,COMEX白银期货涨0.91%报22.74美元/盎司。

隔夜上期所沪金期货主力合约收跌0.3%,报455.42元/克;沪银主力合约收跌0.02%,报5627元/千克。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存2688千克,较前一交易日-42千克;上期所白银库存1424吨,较前一交易日-9吨。

上一交易日COMEX黄金库存2183万金衡盎司,较前一交易日-17万金衡盎司;COMEX白银库存27970万金衡盎司,较前一交易日+54万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓887.5吨,较前一交易日-6.93吨;SLV白银ETF持仓14067.8吨,较前一交易日持平。

8月8日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为142985张,较此前一周-21939张;COMEX白银非商业净多头持仓为13324张,较此前一周-17507张。

隔夜美债收益率收盘涨跌不一,3月期美债收益率跌0.61个基点报5.445%,2年期美债收益率跌4个基点报4.936%,10年期美债收益率涨2.7个基点报4.28%;美元指数跌0.02%报103.42。隔夜美国三大股指全线收跌,道指跌0.84%报34474.83点,标普500指数跌0.77%报4370.36点,纳指跌1.17%报13316.93点。

上一交易日WIND光伏指数报3967.85,涨0.61%;电子元件指数报6936.87。涨0.99%。

三、综合分析

美国上周初请失业金人数为23.9万人,预期24万人,前值自24.8万人修正至25万人;8月5日当周续请失业金人数171.6万人,预期170万人,前值168.4万人。美国8月费城联储制造业指数为12,预期-10,前值-13.5。

欧洲央行管委卡扎克斯表示,通胀正在放缓,任何额外的利率上调幅度都将很小;在决定加息之前,需要看到欧洲央行新预测。

美联储会议纪要显示,通胀风险可能要求进一步收紧政策;两名美联储官员倾向于在7月份保持利率稳定。多数美联储官员认为通胀存在“重大”上行风险。多位与会者警告意外过度收紧政策的风险,一些与会者认为经济风险变得更加平衡。与会者表示,经济活动似乎正在逐渐放缓。美联储工作人员不再预计会出现经济衰退,预计失业率将小幅上升。与会者表示通胀高得令人无法接受,需要更多证据才能让人们相信物价压力正在消退。

此前,美联储如期加息25个基点,将联邦基金利率的目标区间上调至5.25%到5.50%,创2001年1月以来最高。美联储已累计加息11次,累计加息幅度达525个基点。美联储主席鲍威尔表示,未来加息仍将取决于数据,9月加息和不加息都有可能,今年不会降息;预计通胀率到2025年前后才会回落至2%。虽然此前市场预计联邦基金利率达到5.5%或将是去年3月以来美联储本轮加息周期的终点,同时为了让美国经济实现软着陆,不排除美联储年底前或将提前降息的可能性,美元指数、长端美债收益率及美国实际利率存下行空间,中长期来看作为无息资产的贵金属仍具备较高的多配价值。但实际上美联储并未明显转鸽,尤其是在美国通胀仍未达到美联储2%预期目标,美国7月PPI环比走升,美国制造业景气度回升以及就业市场持续强劲,经济有望软着陆的情况下,美元指数、长端美债收益率及和美国实际利率短期或存较强支撑,贵金属期价短期或承压运行。

综上并结合技术面,今日贵金属期价或承压运行,建议投资者以逢高沽空思路对待,套利者可参与10-12反套操作,注意止盈止损。

投资咨询部马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!

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